盈利能力(Profitability) - 公司赚钱的能力如何？
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
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14.24
|
8.1 - 37.48 |
正向评分 |
20.9 |
7% |
公式: （营业收入 - 营业成本）/ 营业收入 × 100%
说明: 反映公司核心产品的利润空间。毛利率高且稳定，通常意味着公司有强大的品牌、技术或成本控制优势（“护城河”）。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
4.83
|
-5.67 - 16.3 |
正向评分 |
47.79 |
7% |
公式: 净利润 / 营业收入 × 100%
说明: 反映公司在扣除所有成本和费用（包括税收、利息等）后，最终能留在手里的利润比例。净利率越高，说明公司的整体运营效率越高。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
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1.05
|
-1.18 - 3.16 |
正向评分 |
51.38 |
7% |
公式: 净利润 / 平均股东权益 × 100%
说明: 这是巴菲特最看重的指标之一，衡量公司利用股东投入的资本创造净收益的能力。ROE长期稳定在15%-20%以上，通常是非常优秀的公司。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
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0.86
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-0.53 - 2.31 |
正向评分 |
48.94 |
4% |
公式: (利润总额 + 利息支出)/ 平均资产总额 × 100%
说明: 衡量公司利用所有资产（包括负债形成的资产）创造利润的效率。适用于对比不同资本结构的公司。
偿债能力(Solvency) - 公司会不会破产？
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
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23.63
|
14.54 - 64.04 |
平均评分 |
36.73 |
4% |
公式: 总负债 / 总资产 × 100%
说明: 衡量公司总资产中有多少是通过借债来筹资的。一般认为50%是中线，超过70%则风险较高（金融行业除外）。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
2.31
|
1.06 - 5.6 |
正向评分 |
27.53 |
4% |
公式: 流动资产 / 流动负债
说明: 衡量公司偿还短期债务的能力。通常认为大于2比较安全。过低有短期偿债风险，过高则可能资金利用效率低下。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
1.87
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0.75 - 4.9 |
正向评分 |
26.99 |
4% |
公式: （流动资产 - 存货）/ 流动负债
说明: 比流动比率更严格的指标，扣除了变现能力较差的存货。通常认为大于1比较健康。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
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-10.44 - 51.36 |
正向评分 |
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3% |
公式: 息税前利润 / 利息费用
说明: 衡量公司有多少倍的利润可以覆盖其利息支出。倍数越高，说明偿还债务利息的能力越强，通常大于3比较安全。
营运能力(Efficiency) - 公司管理效率如何？
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
0.74
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0.5 - 1.4 |
正向评分 |
26.67 |
4% |
公式: 营业收入 / 平均应收账款
说明: 反映公司收回账款的速度。周转率越高，说明资金回笼越快，坏账风险越小。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
1.36
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0.38 - 1.91 |
正向评分 |
64.05 |
4% |
公式: 营业成本 / 平均存货
说明: 反映公司销售商品、消化库存的效率。周转率越高，说明产品畅销，存货占用的资金越少。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
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0.16
|
0.07 - 0.23 |
正向评分 |
56.25 |
4% |
公式: 营业收入 / 平均总资产
说明: 衡量公司所有资产产生收入的效率。这是体现公司整体运营效率的综合指标，越高越好。
成长能力(Growth) - 公司还在发展吗？
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
7.77
|
-14.21 - 46.14 |
正向评分 |
36.42 |
7% |
公式: （本期营业收入 - 上期营业收入）/ 上期营业收入 × 100%
说明: 衡量公司市场扩张和业务增长的核心指标。持续稳定的收入增长是公司成长的基石。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
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-93.36
|
-98.2 - 183.46 |
正向评分 |
1.718 |
7% |
公式: （本期净利润 - 上期净利润）/ 上期净利润 × 100%
说明: 衡量公司盈利能力的增长情况。比收入增长率更能体现公司内在价值的增长。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
0.32
|
-9.04 - 12.84 |
正向评分 |
42.78 |
3% |
公式: （本期净资产 - 上期净资产）/ 上期净资产 × 100%
说明: 反映公司资本积累和内生增长的能力。
商业能力(Business) - 公司商业模式如何？
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
9.59
|
6.13 - 22.04 |
反向评分 |
78.25 |
4% |
公式: 管理费用 / 营业总收入 × 100%
说明: 这是公司的“内部效率体温计”，反映公司的整体运营效率和成本控制能力。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
1.37
|
0.87 - 6.64 |
反向评分 |
91.33 |
4% |
公式: 销售费用 / 营业总收入 × 100%
说明: 这是公司的“市场竞争力与战略晴雨表”，反映公司的市场开拓难度、品牌强度和销售策略。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
-0.37
|
-1.46 - 2.2 |
反向评分 |
70.22 |
4% |
公式: 财务费用 / 营业总收入 × 100%
说明: 这是公司的“财务风险压力计”，反映公司的债务压力和融资成本。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
0.03
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-4.48 - 3.55 |
正向评分 |
56.16 |
4% |
公式: 经营活动产生的现金流量净额 / 经营活动净收益 × 100%
说明: 这是检验公司盈利真伪的“照妖镜”，反映公司核心利润的“含金量”和回款能力。
估值水平(Valuation) - 现在的价格是贵还是便宜？
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
0
|
0 - 0.01 |
正向评分 |
0 |
4% |
公式: 基本每股收益 / 股价 × 100%
说明: 我花现在这个价格买一股股票，公司每年为我这一股创造的利润，能给我带来多大的回报率？”
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
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16.57
|
22.86 - 210.06 |
反向评分 |
100 |
4% |
公式: 股价 / 每股收益
说明: 最常用的估值指标，反映为获得1元利润需要支付的价格。通常与同行、公司历史水平和市场整体水平进行比较。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
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3.49
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1.75 - 6.81 |
反向评分 |
65.61 |
4% |
公式: 股价 / 每股净资产
说明: 适用于周期性行业（如钢铁、券商）或资产密集型公司（如银行）。P/B低于1可能被认为低估（但需仔细分析资产质量）。
| 数据 |
范围 |
模式 |
评分 |
权重 |
|
0
|
0 - 0.01 |
正向评分 |
0 |
3% |
公式: 每股股息 / 股价 × 100%
说明: 衡量现金分红回报的比率。对偏好稳定现金流的投资者非常重要。